- Zadávání a autorizace plateb dle interních pravidel a nastaveného systému
- Sledování pohledávek a závazků menších společností ve skupině, včetně návrhů na zápočty
- Realizace plateb pro vybrané společnosti ze skupiny
- Rekonciliace plateb v Treasury Management Softwaru
- Podpora účetního oddělení při účetní závěrce
- Administrativní podpora: zakládání bankovních účtů, žádosti o platební karty, příprava a správa smluv